Day Trading Systems Grundlegende Systemkomponenten In Bezug auf Day-Trading-Systeme, ob Sie planen, eine diskretionäre Day Trader oder vollständig automatisieren Sie Ihre Börsentag Handel, müssen die meisten Intraday-Handelssysteme die folgenden Komponenten berücksichtigen: Die ENTRY, die von Ihrem Setup und Trigger zu Erhalten Sie in den Handel. Der STOP, der Ihr Risiko auf dem Trade steuert. Der EXIT, der das Ergebnis des anfänglichen Anschlags ist, der in die gewünschte Richtung des Handels bewegt wird, oder ein Zielpreis, der zum Zeitpunkt des Eintritts platziert wird. Das alte Sprichwort, dass Amateure sich auf ENTRIES konzentrieren, Ist wahrscheinlich wahr. Nach allem, das ist der interessante Teil - Blick auf alle diese Charts und herauszufinden, wie youre gehen, um in all jenen Geld machen Trades zu bekommen. Das ist, was ich tat, als ich ein Anfänger vor zwanzig Jahren war, und wenn youre ein Anfänger gerade jetzt, thats vermutlich, was youre, das auch tut. Right Nun, wie Sie Erfahrungen mit Day-Trading oder Handel im Allgemeinen, youll kommen, um einige kalte harte Fakten zu realisieren. Eine dieser Tatsachen ist, dass youd besser verstehen das Konzept der POSITION GRÖSSE, bevor Sie irgendein ernstes Geld in den Handel. Alle oben genannten Komponenten eines Day-Trading-Systems sind wichtig, aber wenn der Begriff Position Größe ist fremd für Sie, tun Sie sich selbst einen Gefallen und lernen Sie etwas darüber. Ich verspreche, seine ein einfaches Konzept zu lernen und Ill halten die Erklärung so einfach wie ich kann. Für diejenigen von Ihnen, die sich selbst sagen Hey, dachte ich Erwartung war Teil eines Handelssystems. Dont worry, Ive bekam eine separate Seite für die und gut über das später gehen. WAS DER UNTERSCHIED ZWISCHEN TAGESHANDELSYSTEMEN, HANDELSSTRATEGIEN UND SET-UPS Ich betrachte Tageshandelsstrategien, um aus drei grundlegenden Schritten zu bestehen: Ein Set-up, das den Händler in Warnungsmodus oder Watchlist-Modus für einen bestimmten Bestand setzt. Dies könnte Scannen von Beständen für bestimmte Muster zu handeln, oder es könnte mit bestimmten Beständen, die bestimmte Preis-Gewinn-und Volumen-Anforderungen zu erfüllen. Es hängt alles von den Methoden des Händlers. Aber was auch immer die Strategie, es dient, um einzelne Bestände auf Ankündigung als Potenzial für einen Handel an diesem Tag. Man könnte diese Aktien in einer Fliesen-Mode auf dem Bildschirm einmal gefunden, mit Kauf-Stop-Orders in Platz, so dass sie für Aufträge ausgelöst sehen könnte. Ein Trigger oder Signal, das eine Long - oder Short-Position in einem Bestand initiiert. Ein einfaches Beispiel ist eine Kursbewegung über einer bestimmten Linie des Widerstands. Ein Stopp, der entweder manuell durch den Händler oder automatisch von der Handelssoftware platziert wird. Wie Sie sehen können, verglichen mit der Liste oben auf der Seite, Trading-Strategien (unter meiner Definition) enthalten die Arbeit zu finden oder Lokalisierung einzelner Aktien an diesem Tag Handel, die sie für einen Long-oder Short-Handel und sofort platzieren Stoppen Auftrag auf diesem trade. It erfordert möglicherweise die meisten zeitaufwändig und interessante Teile des Handels, aber enthält nicht ALLE, noch die wichtigsten Bestandteile eines Handels. WIE DIE HÄNDLER VERWENDEN TAGESHANDELSYSTEME Es gibt drei grundlegende Möglichkeiten, die Händler über die Verwendung von Day-Trading-Systeme gehen: Sie können sie handeln 100 automatisch mit automatisierten Trading-Software. Alle der oben genannten Komponenten eines Systems werden durch die Programme Algorithmus ohne die Händler Hilfe initiiert. Der Trader stört normalerweise nicht die Programmentscheidungen, es sei denn, der Drawdown des Handelssystems scheint völlig außergewöhnlich zu sein. Sie können sie halbautomatisch handeln. Was bedeutet, dass Software die Rolle der Unterstützung eines Händlers unterstützt, um Aktien automatisch zu finden, die seine programmierten Kriterien erfüllen, und kann sogar eine Bestellung für ihn, aber der Händler entscheidet mit individuellen Urteil über jede Aktie, ob oder nicht, um den Handel zu schlagen. Einmal im Handel würde das halbautomatische Day-Trading-System dann alle Exits übernehmen und verwalten. Ein diskretionärer Trader würde ein System einsetzen, um auszutauschen, würde aber sehr wenig, wenn irgendeine Automatisierung in seinem Prozess haben. Ein Beispiel hierfür ist ein Händler, der eine Liste von Aktien wie eine Gewinner - oder Lückenliste verwendet, um Aktien für potenzielle Geschäfte zu kullieren oder zu sortieren. Oder ein Händler, der einen Drittanbieter-Lager-Scanner verwendet, um Aktien für Trades zu finden, die seine Systemanforderungen erfüllen. Ein anderes Beispiel ist der Händler, der ein komplettes und zurückgetestetes Day-Trading-System hat, das er vertraut, aber es vorzieht, mit 100 Diskretion im Gegensatz zu 100 Automation zu handeln. Wie Sie sehen können theres einige verschiedene Straßen, die Sie gehen können, während Ihrer Handelsreise und ziemlich viel Entscheidungsfindung, die youll tun müssen, bevor tatsächlich ab zu handeln. Einige dieser Entscheidungen basieren auf Ihrem individuellen Hintergrund. Zum Beispiel, wie tief ist Ihre Computer-Programmierung Wissen Starke Programmierung und Mathe-Fähigkeiten wird sicherlich machen es einfacher, 100 automatisierte gehen. Aber, neuere mehr benutzerfreundliche Software kommt auf dem Markt die ganze Zeit, die es einfacher für Nicht-Programmierer, sich in automatisierten Handel zu beteiligen. Wenn das ist die Richtung, die Sie nehmen möchten und dont derzeit die Fähigkeiten haben, dann möchten Sie vielleicht zu überprüfen, meine Liste der Bücher über Handelssystem-Design-Trading-Bücher wählen Sie die Trading-System-Design-Kategorie. Also, nicht unbedingt Regel automatisierten Day-Trading-Systeme aus, wenn Programmierung ist nicht Teil Ihrer Ausbildung. Day Trading-Strategien für Anfänger Day Trading ist der Akt des Kauf und Verkauf einer Aktie am selben Tag. Tageshändler versuchen, Gewinne zu erzielen, indem sie große Kapitalmengen einsetzen, um kleine Preisbewegungen in hochflüssigen Aktien oder Indizes zu nutzen. Day-Trading kann ein gefährliches Spiel für Händler, die neu dabei sind oder nicht an eine gut durchdachte Methode. Lassen Sie uns einen Blick auf einige gemeinsame Day Trading-Strategien, die von Einzelhändlern genutzt werden können. (Weitere Informationen finden Sie unter: Tutorial: Eine Einführung in die technische Analyse.) Einstiegsstrategien Bestimmte Wertpapiere sind ideale Kandidaten für den Tageshandel. Ein typischer Tageshändler sucht nach zwei Sachen in einer Stockliquidität und Volatilität. Liquidität ermöglicht es Ihnen, eine Aktie zu einem guten Preis einzugeben und zu einem guten Preis zu beenden (dh dichte Spreads oder die Differenz zwischen dem Bid - und Ask - Preis einer Aktie und einem niedrigen Rutsch / oder der Differenz zwischen dem erwarteten Kurs eines Trade und dem tatsächlichen Preis Aktienhandel bei). Volatilität ist einfach ein Maß für die erwartete tägliche Preisspanne in dem Bereich, in dem ein Tageshändler tätig ist. Mehr Volatilität bedeutet mehr Gewinn oder Verlust. (Weitere Informationen finden Sie unter Day Trading: Eine Einführung oder Forex Walkthrough: Foreign Exchange.) Sobald Sie wissen, welche Arten von Aktien Sie suchen, müssen Sie lernen, wie Sie mögliche Eintrittspunkte zu identifizieren. Es gibt drei Werkzeuge, die Sie verwenden können, um dies zu tun: Intraday Candlestick Charts. Kerzen bieten eine rohe Analyse der Preis-Aktion. Ebene II quotesECN. Stufe II und ECN sehen Aufträge an, wie sie geschehen. Echtzeit-Nachrichtendienst. Nachrichten verschieben Bestände solche Dienste sagen Ihnen, wenn die Nachrichten kommen. Mit Blick auf die intraday Candlestick-Charts, auch auf diese Faktoren konzentrieren: Es gibt viele Candlestick-Setups, die wir suchen können, um einen Einstiegspunkt zu finden. Wenn es richtig verwendet wird, ist das Doji-Umkehrmuster (gelb hervorgehoben in Fig. 1) eines der zuverlässigsten. Abbildung 1: Blick auf Leuchter - das hervorgehobene Doji signalisiert eine Umkehrung. Normalerweise suchen wir ein Muster wie dieses mit mehreren Bestätigungen: Zuerst suchen wir nach einer Lautstärkespitze. Die zeigen, ob Händler den Preis auf dieser Ebene unterstützen. Beachten Sie, dass dies entweder auf der Doji-Kerze oder auf den Kerzen unmittelbar darauf folgen kann. Zweitens suchen wir nach vorheriger Unterstützung auf diesem Preisniveau. Zum Beispiel die vorherige niedrig von Tag (LOD) oder hoch von Tag (HOD). Schließlich betrachten wir die Stufe II-Situation, die uns alle offenen Aufträge und Auftragsgrößen zeigt. Wenn wir diesen drei Schritten folgen, können wir feststellen, ob das Doji wahrscheinlich einen tatsächlichen Turnaround erzeugt, und wir können eine Position einnehmen, wenn die Bedingungen günstig sind. (Weitere Informationen finden Sie unter Forex Exemplarische Vorgehensweise: Chart Grundlagen (Candlesticks).) Finden eines Targets Das Identifizieren eines Preisziels hängt weitgehend von Ihrem Trading-Stil ab. Hier ist ein kurzer Überblick über einige gemeinsame Tag Trading-Strategien: Scalping ist eine der beliebtesten Strategien, die Verkauf fast sofort, nachdem ein Handel profitabel ist. Hier ist das Preisziel offensichtlich kurz nach Erreichen der Profitabilität. Fading beinhaltet kurzschließende Bestände nach schnellen Bewegungen nach oben. Dies basiert auf der Annahme, dass (1) sie überkauft sind. (2) frühen Käufer sind bereit, Gewinne zu beginnen und (3) bestehende Käufer können erschreckt werden. Obwohl riskant, kann diese Strategie sehr belohnend sein. Hier ist das Preisziel, wenn Käufer beginnen Schritt in wieder. Diese Strategie beinhaltet, von einer täglichen Volatilität zu profitieren. Dies geschieht durch den Versuch, am Tief des Tages zu kaufen und am Hoch des Tages zu verkaufen. Hier ist das Kursziel einfach am nächsten Zeichen einer Umkehrung, wobei die gleichen Muster wie oben. Diese Strategie beinhaltet in der Regel den Handel auf Pressemitteilungen oder die Suche nach starken Trendbewegungen von hoher Lautstärke unterstützt. Eine Art von Impuls-Trader wird auf News-Releases zu kaufen und fahren einen Trend, bis es Zeichen der Umkehrung zeigt. Der andere Typ verblasst den Preisanstieg. Hier ist das Preisziel, wenn Volumen beginnt zu sinken und bärige Kerzen beginnen zu erscheinen. Sie können sehen, dass, während die Einträge in Day-Trading-Strategien in der Regel auf die gleichen Werkzeuge im normalen Handel verwendet verlassen, die wichtigsten Unterschiede drehen sich um, wenn die richtige Zeit zu beenden ist. In den meisten Fällen, youll wollen, wenn es verringert Interesse an der Aktie, wie durch die Ebene IIECN und Volumen angegeben. (Weitere Informationen finden Sie unter Einführung in Handelsarten: Momentum Trading und Einführung in Trading-Typen: Scalper.) Ermitteln eines Stop-Loss Wenn Sie am Rand handeln. Sie sind weitaus anfälliger für starke Kursbewegungen als normale Händler. Daher mit Stop-Verlusten. Die zur Begrenzung der Verluste auf eine Position in einem Wertpapier bestimmt sind, ist entscheidend, wenn Day-Trading. Eine Strategie besteht darin, zwei Stopverluste zu setzen: 1. Eine physische Stop-Loss-Order, die auf einem bestimmten Preisniveau platziert ist, das zu Ihrer Risikobereitschaft passt. Im Wesentlichen ist dies die meisten, die Sie verlieren möchten. 2. Eine mentale Stop-Loss-Einstellung an der Stelle, an der Ihre Einstiegskriterien verletzt werden. Dies bedeutet, dass, wenn der Handel eine unerwartete Wendung, youll sofort verlassen Sie Ihre Position. Einzelhandel Day-Trader haben in der Regel auch eine andere Regel: einen maximalen Verlust pro Tag, die Sie sich leisten können finanziell und geistig zu widerstehen. Wenn Sie diesen Punkt treffen, nehmen Sie den Rest des Tages aus. Unerfahrene Händler fühlen sich oft die Notwendigkeit, Verluste zu machen, bevor der Tag vorbei ist und am Ende unnötige Risiken als Folge. (Weitere Informationen finden Sie unter The Stop-Loss OrderMake Sure verwenden Sie es.) Auswertung, Tweaking Leistung Viele Menschen erhalten in Day-Trading erwartet, dreistellige Rückkehr jedes Jahr mit minimalem Aufwand zu machen. In Wirklichkeit verlieren viele Tageshändler Geld. Allerdings, indem Sie eine gut definierte Strategie, die Sie bequem mit, können Sie Ihre Chancen auf die Chancen zu schlagen. Also, wie bewerten Sie die Leistung Die meisten Tageshändler tun dies nicht so sehr durch die Verfolgung von Prozentsätzen der Gewinne oder Verluste, sondern vielmehr, wie eng sie sich an ihre individuellen Strategien. In der Tat ist es viel wichtiger, Ihre Strategie eng zu folgen, als zu versuchen, Gewinne zu verfolgen. Indem Sie dies als Ihre Denkweise halten, machen Sie es leichter zu erkennen, wo Probleme und wie sie zu lösen sind. Die Bottom Line Day Trading ist eine schwierige Fähigkeit zu meistern. Infolgedessen scheitern viele von denen, die es versuchen. Aber die oben beschriebenen Techniken können Ihnen helfen, eine profitable Strategie und mit genug Praxis und konsequente Leistungsbewertung, können Sie erheblich verbessern Sie Ihre Chancen auf die Chancen zu schlagen. Besten Aktien für Day Trading Erfahren Sie, wie die besten Aktien für Day Trading Eine Frage, die ich oft gefragt, wenn I8217m Präsentation Seminare ist, wie die besten Aktien für den täglichen Handel wählen Und Swing-Handel ist dies eine große Frage und eine, die einen großen Unterschied in Ihrem Endergebnis machen kann. Kommissionierung der falschen Bestände kann ein wichtiger Faktor, warum einige Handwerke don8217t Arbeit und andere tun. Oft kann das gleiche Setup haben ganz andere Ergebnisse beim Handel zwei separate, aber verwandte Aktien, auch Aktien, die ein hohes Maß an Korrelation haben, können ein anderes Ergebnis auf Ihr Endergebnis haben, wenn Sie don 't wählen Sie die bessere Darsteller aus den beiden Create Filtering System für die Auswahl der besten Aktien für Day Trading Jede Aktie, die ich für meine tägliche Trefferliste wählen, wie ich es nennen möchte, geht durch eine Filterung, die I8217ve verwendet seit mehreren Jahren jetzt. It8217s ein einfacher Prozess, den Sie verwenden und an Ihre Kriterien anpassen können. Sobald Sie mit dieser Art von Methode beginnen, wird es zweite Natur geworden und Sie werden feststellen, dass, wenn Sie auf Aktien schauen Sie automatisch beginnen zu analysieren und denken, ob es Ihre Kriterien unterbewusst passt. Erstellen eines Filtersystem wird Ihnen helfen, wählen Sie die besten Kandidaten Check Stock Price Der erste und der offensichtlichste Faktor, den ich betrachten, ist der Preis der Aktie. Wenn I8217m gehen lange ich in der Regel mit Aktien, die über 20,00 Preis festgesetzt werden. Wenn I8217m, die Aktien verkaufen, kann ich nach niedrigeren Preisen suchen, aber ich gehe nie unter 15.00. Es muss einen guten Grund für mich geben, auf eine Aktie zu schauen, die in der unteren Bandbreite preisgekrönt ist, sonst bleibe ich bei Aktien, die zwischen 30,00 und 150,00 je Aktie liegen. Ich finde, dass höhere Preise Aktien mehr Intra-Tageskurs Volatilität als niedrigere Preise Aktien haben. Sie wollen Aktien mit starker Volatilität zu finden, so immer versuchen, für den höheren Preis zu gehen, wenn Sie zwischen zwei verschiedenen Aktien wählen müssen. Higher Priced Stocks neigen dazu, mehr als niedrigere Preise Stocks Volumen und Verbreitung Analyse Dies ist etwas Einsteiger don8217t zahlen zu viel Aufmerksamkeit, weil sie noch erkennen, wie viel breite Spreads Ihre untere Zeile beschädigen können. Das tägliche Handelsvolumen beeinflusst weitgehend den Spread zwischen dem Angebot und dem Angebot, so stellen Sie sicher, dass Sie Aktien mit einem durchschnittlichen täglichen Volumen über 250.000 handeln. Aktien mit niedrigem Tagesvolumen können eine starke Volatilität aufweisen, aber die Spreads werden so breit sein, dass Ihr Gewinnpotential zwischen dem Eintritt des Handels und dem Ausstieg aus dem Handel aufgrund der Lücke zwischen dem Angebot und dem Angebot ausgelöscht wird. Bevor Sie Ihre endgültige Entscheidung, eine Position eingeben, immer überprüfen Sie das Angebot und Angebot live und sehen, wie weit auseinander der Spread ist wirklich. Dies wird Ihnen eine gute Idee, was Ihr Verlust wird auf der Streuung allein sein. Stellen Sie sicher, dass Ihre Spreads Tight Look für Daily Range Expansion Ein weiterer wichtiger Faktor, den Sie vor dem Eintritt prüfen sollte, ist die tägliche Handelsspanne. Einige Aktien haben relativ kleine Trading-Bereich, dass sie schlechte Kandidaten für Day-Trading macht. Jedoch geht jeder Vorrat an einem Punkt oder einem anderen unabhängig von seinen typischen Eigenschaften durch einen Bereichsausdehnungszeitraum. Dies geschieht in der Regel, wenn es einige grundlegende Nachrichten im Zusammenhang mit der jeweiligen Branche oder das Unternehmen selbst und hat einen signifikanten Einfluss auf die tägliche Handelsreichweite der Aktie. Diese Range Expansionsperioden sind ideale Perioden für den täglichen Handel, so stellen Sie sicher, dass Sie wissen, wie zu bestimmen, ob erhebliche Streckenerweiterung stattfindet. Ich ziehe es vor, den mittleren True Range-Indikator zu verwenden, um die Bereichsausdehnung zu bestimmen. Ich schrieb mehrere Artikel über die Verwendung der ATR, um die tägliche Reichweite zu bestimmen und Sie können sie bei Marketgeeks zu finden. Kurz gesagt, die ATR misst die tägliche Handelsspanne und übertrifft die Summe über einen bestimmten Zeitraum. Sie sollten sicherstellen, dass die ATR deutlich erhöht und produziert eine tägliche Mindestreichweite von 2,00 Andernfalls die Aktie Ihnen genug Gewinnpotential, um Ihr Risiko zu belohnen Ebene hoch genug, um es in erster Linie zu handeln. Die ATR ist der beste Indikator für Volatilitätsanalyse Sektoranalyse Einer der größten Antriebsfaktoren für einzelne Bestände ist ihr Sektor. Statistische Sektoren sind für rund 70 von allen Bewegungen der einzelnen Bestände verantwortlich. So wissen, was andere Bestände in Ihrem ausgewählten Aktiensektor tun können sehr wichtig bei der Bestimmung, ob Sie den Bestand zu Ihrer täglichen Trefferliste hinzufügen wollen oder nicht. Nehmen Sie Gold zum Beispiel können Sie durch Vergleich dieser beiden separaten Aktien, wie sie in die gleiche Richtung bewegen die Mehrheit der Zeit zu sehen. Wenn Sie die meisten Sektoren wie Öl, Halbleiter, sowie Dutzende von anderen sehen Sie eine sehr starke Korrelation zwischen einzelnen Aktien zu sehen. Aktien in gleichen Branchengruppen haben sehr hohe Korrelation zu einander Beachten Sie, wie die beiden getrennten Unternehmen bewegen sich fast identisch zueinander. Sie verdoppeln Ihre Position durch den Handel dieser beiden Aktien zur gleichen Zeit. Vergleichen Sie Stocks in Ihrer Liste, um sicherzustellen, dass Sie vermeiden, diese Art der Korrelation Don8217t Setzen Sie alle Eier in einem Korb Nicht Aufmerksamkeit auf Korrelation ist einer der häufigsten Fehler Anfänger machen, wenn sie ihre Hitlisten erstellen. Ich don8217t wissen, warum dies geschieht, aber viele Händler denken, Korrelation ist eine große Sache. Denken Sie daran, wenn Sie zwei Aktienhandel handeln, die ähnlich handeln, verdoppeln Sie Ihr Risiko, anstatt es zu diversifizieren. Sie Ziel bei der Auswahl der besten Aktien für Day-Trading ist es, Bestände, die nicht miteinander korreliert zu finden. Dies gibt Ihnen die beste Diversifikation und Chance aus Ihrer täglichen Trefferliste. Ich habe vor kurzem an einem Seminar teilgenommen und bemerkte einen Händler, der vier Halbleiter-Aktien zur gleichen Zeit. Dies ist eine große rote Fahne, die Sie vermeiden können, indem Sie korrekte Korrelation Analyse. Handelsbestände in ganz anderen Branchen so weit voneinander entfernt wie möglich. Auf diese Weise erhalten Sie die beste Diversifikation und die Möglichkeit, von verschiedenen Sektoren zu profitieren. Diversifikation kann drastisch erhöhen Ihre Bottom Line Wenn richtig verwendet, um Dinge im Auge zu behalten Bei der Auswahl der besten Aktien für Day-Trading oder Swing-Handel stellen Sie sicher, dass Sie diese grundlegenden Richtlinien. Wählen Sie immer höhere Preise volatile Aktien, die durch eine Reihe Erweiterung gehen. Achten Sie darauf, auf Echtzeit-Spreads zwischen dem Angebot und Angebot, um sicherzustellen, dass die Spreads sind eng. Betrachten Sie immer Korrelation und Sektoranalyse, bevor Sie Ihre Aktien für Ihre tägliche Trefferliste auswählen. Unsere Bodenhändler Edge-Programm macht eine große Arbeit der Auswahl von Aktien mit der besten relativen Stärke und andere Kriterien für den Tageshandel. Haben Sie einen großen Handelstag durch Roger Scott älterer Trainer-Markt Geeks
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